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牛市券商股的仓位怎么应对?高BETA特性不存在的原因!

以往谈及到牛市券商股的时候,大家肯定都无法抑制住心中的那份喜悦,可是现在大家也渐渐的淡下来了,那么当遇到了牛市券商股的仓位时,大家是否知道应该要如何从容的应对呢? 我现在能想到的应…

以往谈及到牛市券商股的时候,大家肯定都无法抑制住心中的那份喜悦,可是现在大家也渐渐的淡下来了,那么当遇到了牛市券商股的仓位时,大家是否知道应该要如何从容的应对呢?

我现在能想到的应对策略就是仓位控制和波段操作。打个比方如果我在牛市到来的时候要持有20%的仓位,那么现在低点可能就会布局30%的仓位。

另外10%是额外的浮动仓位,这些仓位用来波段高抛低吸降低成本,另外还有就是通过日内策略降低成本,这样就算是在大熊市也要至少保证每年差不多能降下来10%左右的持仓成本吧。

日内策略的话很稳健,一年百分之三五没问题,隔夜波段的浮动仓位需要对大盘和板块个股估值都比较好的把控,这样才能提高收益率。

高BETA特性不存在的原因!

**,金融创新环境退潮,金融去杠杆在持续的进行;第二,交易量整体萎靡,市场以存量博弈为主;第三,创业板的持续低迷,各种业绩承诺不达预期、并购商誉减值、大股东减持等等。这使得券商的业绩,其实是持续低于市场预期的。

另外还有一点,券商的业务其实和中小创的关联度是更高的,包括IPO现在是以中小型企业为主、自营的投资风格也偏向于成长、股权质押直投都以中小型民营企业为主、融资融券的客户主体也习惯于买中小创等等。当创业板持续低迷的时候,除了业绩不达预期,人们对于业绩和中小创关联度很高的券商股,自然也是看淡一眼。

所以,券商今年的BETA性偏低,也是逻辑上讲的通的,而券商股大的价值也是来自于它的高BETA性,因此也就陷入了“业绩BETA偏低”——“股价BETA性不足”——“影响股性”——“股价BETA性更加不足”的负面循环。

不过既然有倒霉的券商,那么自然也有幸运的受益者了——那就是今年光*万丈,与超级牛市的上证50 BETA值高达1.5的保险股。

不管你在这之前有没有接触过券商股,但是大家也可以浏览一下这篇文章,说不定您日后可能会购买券商股,这样也就能够给您带来一定的参考价值,当然了,牛盘操作策略还需要不断积累。

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作者: 百姓财富

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