股指期货技术分析

股指期货做单的分析主要分为技术分析和基本面分析,其中基本面分析是从影响股指期货走势的主要因素着手,留意基本消息的时事新闻,判断市场的大致趋势,例如未来一段时间内可能是上涨大势还是下跌大势。而技术面分析是帮助你确立出入场点位的,包括分析价格的变化、价格变化的时间、成交量等等。

基本面分析和技术分析都十分重要,二者相辅相成缺一不可,只有把两者结合起来,才能做好一笔单子,才能准确判断股指期货价格在未来一段时间内的大致走势。

在长期的交易实践中,人们从不同角度出发对历史经验进行总结,形成了各种各样的技术分析方法。不同的技术分析方法之间经常会有交叉重复,甚至也可能出现矛盾之处。常见的股指期货技术分析方法有:K线组合分析、道氏理论、趋势理论、形态分析、指标分析、周期分析、波浪理论、江恩理论、相反理论等等。

技术分析方法种类繁多,理论体系也异常繁杂,其中既有简单易行的,也有复杂甚至玄妙的,因此在这里恐难一一进行介绍。事实上,对于股指期货市场的投资者而言,技术分析并不陌生,比如每天看行情要用到K线、移动平均线,要进行价量分析、形态分析等等。所以我们就挑选一些比较常用且重要的技术分析介绍。

平滑异同移动平均线MACD:MACD称为指数平滑异同平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA)减去慢的指数移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

移动平均线:移动平均线(MA)计算方法就是求连续若干天的收盘价的算术平均。天数就是MA的参数。10日的移动平均线常简称为10日线(MA(10)),同理我们有5日线、15日线等概念。MA的最基本的思想是消除偶然因素的影响,另外还稍微有一点平均成本价格的涵义。

KDJ指标:KD指标的中文名称是随机指数(stochastics),是由George Lane首创的,最早也是用于股指期货市场。KD是在WMS%的基础上发展起来的,所以KD就具有WMS%的一些特性和原理。在上涨趋势中,收盘价一般是接近天花板;相反,在下降趋势中,收盘价接近地板。在反映股市价变化时、WMS%最快,K其次,D最慢。在使用KD指标时,我们往往称义指标为快指标,D指标为慢指标。K指标反应敏捷,但容易出错;D指标反应稍慢,但稳重可靠。

相对强弱指标RSI:相对强弱指标RSI(relative strength index)是与KD指标齐名的常用技术指标。RSI以一特定的时期内股价的变动情况推测价格未来的变动方向,并根据股价涨跌幅度显示市场的强弱。

波浪理论:波浪理论起源于1978年美国人查尔斯·J.柯林斯发表的专著《波浪理论》。波浪理论的实际发明者和奠基人是艾略特,他在30年代有了波浪理论最初的想法。波浪理论把汇价的上下变动和不同时期的持续上涨下降看成是波浪的上下起伏一样。波浪的起伏遵循自然界的规律,按一定之规进行,外汇的价格也就遵循波浪起伏所遵循的规律。较之于别的技术分析流派,波浪理论最大的区别就是能提前很长的时问预访至U底和顶,别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到。

技术分析是一门复杂而高深的课程,我们在不同的趋势中适合采用不同的分析方法,因此我们要做的不仅仅是熟悉掌握这些技术分析知识,还应将其应用到市场中,并摸索探究其中的规律和准确性,经验加理论的结合,才是准确分析市场走势的重要方法。