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金融市场流动性与监管动态周报:沪伦通正式启动 央行多措施维稳

  机构:招商证券   上周央行增加再贴现额度和常备借贷便利额度以加强对中小银行流动性支持,多举措释放央行维稳信号。股市方面,受益于人民币汇率短期平稳,陆股通净流入规模进一步扩大,…

  机构:招商证券

  上周央行增加再贴现额度和常备借贷便利额度以加强对中小银行流动性支持,多举措释放央行维稳信号。股市方面,受益于人民币汇率短期平稳,陆股通净流入规模进一步扩大,融资由流出转为平衡,A股市场流动性继续回升。食品饮料银行仍是北上资金加仓重地。海外市场方面,需密切关注本周美联储、日本央行、英国央行的利率决议。

  6月月17日,沪伦通正式启动,A股互联互通再下一城。近期证监会主席表示未来将陆续推出9条对外开放新举措,加大中国资本市场对外开放。历经近4年时间,沪伦通正式启动,与沪深港通不同的是,沪伦通交易标的公司需要在对方市场发行DR,该市场投资者通过买卖DR进行投资。从短期来看,考虑到个人投资者高门槛、CDR不具备融资功能、可交易标的规模较低等因素,沪伦通对不具备融资功能、可交易标的规模较低等因素,沪伦通对A股的影响相对有限。从长期来看,沪伦通将推动股的影响相对有限。从长期来看,沪伦通将推动A股国际化进程。一方面,境外资金投资渠道拓宽,外资持股继续提升,有利于改善投资者结构;另一方面,A股上市企业通过沪伦通将再次走向国际市场。

  6月10日-6月月14日,全周货币净投放650亿元,流动性整体相对充裕。亿元,流动性整体相对充裕。央行逆回购到期2100亿元,开展逆回购2750亿元。为加强对中小银行流动性支持,14日日央行增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利额度1000亿元,保持中小银行流动性充足。本周还有针对县域农商行第二次定向降准实施,释放流动性近千亿。

  上周货币市场利率小幅上行后回落,利差走扩。长短端国债利率均上行,利差缩窄。

  股市方面,A股市场流动性继续上升,招商A股流动性指数为-1.2,较前期上升,较前期上升3.5。陆股通净流入规模扩大至156.6亿元。融资转为净买入状态,全周净买入0.8亿元。各类EFT均为净赎回状态。

  从投资者偏好来看,外资集中买入食品饮料和银行,减仓纺织服装和轻工制造;融资客净买入规模最高为有色金属和农林牧渔,净卖出规模最高为非银金融和医药生物。从投资者偏好来看,外资集中买入食品饮料和银行,减仓纺织服装和轻工制造;融资客净买入规模最高为有色金属和农林牧渔,净卖出规模最高为非银金融和医药生物。个股方面,陆股通净买入最多为贵州茅台,净卖出最多为中国石化;融资买入规模最高为格力电器,卖出规模最高为中国平安ETF净申购较高为广发中证全指金融地产ETF,净赎回份额最高的为华夏上证50ETF。

  基金持仓方面,股票型、混合型基金整体仓位(6月13日)分较前一期(6月5日)下降0.91%和1.14%至89.96%、81.97%。大盘股仓位较前一期下上升2.48%至41.42%;中盘股仓较前一期下降1.42%至19.94%,小盘股仓位较前期下降2.18%至18.52%。

  海外市场方面,美国股市上涨,VIX指数持续下降。美国5月通胀数据疲软,5月零售数据良好,需密切关注本周20日美联储、日本央行、英国央行等的利率决议。

(责任编辑:DF376)

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作者: 百姓财富

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