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期货市场传奇人物丹尼士87年败北

   1974年丹尼士做空期糖,入市价位六十美分最高升至六十六美分,七个月后下跌到十二美分以下,以每张合约一美分的波动盈亏为一千一百二十美元计算,丹尼士买卖张数…

   1974年丹尼士做空期糖,入市价位六十美分最高升至六十六美分,七个月后下跌到十二美分以下,以每张合约一美分的波动盈亏为一千一百二十美元计算,丹尼士买卖张数以千张为单位衡量,利润自然极为惊人。但在期糖的熊市期间,丹尼士又在六美分的价位上尝试买入,结果由于期糖价格大跌,经受了极大损失,期货怎么炒,前期做空期糖的利润,远低于在六美分买入期糖带来的损失,两者综合计算,还出现巨大赤字。丹尼士强调,假如逆市买卖,如果再欠缺严密的资金管理制度,是非常危险的,随时可能因为一次意外致命,要在期货市场保持稳定的收益,仍以顺势买卖为上。投资传奇人物的经验之谈,对于我们初涉金融衍生品交易的投资者而言应当多多体会。

   丹尼士指出,任何不可能发生的事情,或成为事实机率极低的情况,随时都有可能出现,因此,必须时刻提高警惕。从事任何买卖都要先做最坏的打算,以便随时随地可以第一时间脱离险境。此后这一幕真的发生了。

   1987年金融市场动荡不安过程中,传奇投资者丹尼士受创巨大,也给我们提供了一个活生生的风险案例。理察・丹尼士是一个期货市场的传奇人物,现时已经归隐。

   国内期货历史更短暂,股票市场与发达国家相比也要年轻许多,投资者的交易经历远没有二十余年。相较于丹尼士在1987年斩仓的勇气,我们国内投资者还远未真正经历。丹尼士是一个失败的英雄,在巨大市场冲击面前,他选择了面对,而不是逃避现实,否则基金也就不仅是输去50%。那么我们作为投资者,在参与沪深300股票指数期货交易的历程中,是否也要多多提醒自己高度重视风险,时刻考虑到意外的可能性呢? 

   1987年美国出现股灾,股市大幅下挫,债券市场剧烈波动。美联储被迫放松银根,债券价格最终大涨。丹尼士就在这轮买卖过程中损失惨重,旗下管理的基金在1988年4月被迫解散。其巨额亏损在于卖空利率期货,股灾后美国被迫紧急放宽银根,利率下降,利率期货大涨,因此损失极为惨重。市场突发风险远远超过了丹尼士此前预期。以1987年10月20日为例,丹尼士他们所设止损盘放在上日收市价的四十到五十点之上,但当日开市已经比上日高出一百九十点以上,令损失扩大数倍。

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作者: 百姓财富

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