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分析主力大户的投资心理及操作模式

股价上涨或下跌第一个知道的人一定是公司大股东及高管人员,第二知道的会是有资金的主力大户及产业分析研究员,最后知道的一定是散户股民们,还是从传媒中了解个股的业绩及成长数据,所以若我们…

股价上涨或下跌第一个知道的人一定是公司大股东及高管人员,第二知道的会是有资金的主力大户及产业分析研究员,最后知道的一定是散户股民们,还是从传媒中了解个股的业绩及成长数据,所以若我们操作股票都依据消息面作进出,相信我们很快就输光所有的资金,加上融资融券交易的开放,更加速我们流失资金的速度:成为主力大户觊能的对象。

主力大户因拥有庞大的资金,可聘用专业分析师进行产业及个股分析,其操作模式会依据股市的逻辑走势进行股票的买卖行为,不会因某一消息面的信息恐慌的买卖股票。所以,他们的操作心态比散户股民们健康许多,更不畏惧特定人士刻意打压股价的消息。

针对主力大户的操作模式析如下:

1、避险套利:一手有股票,一手有现金或一手有期货,一手有现金。当股价下跌至低位时,将卖出的股票资金移往期指布建多单,并回补期指空单进行获利交易,获利的资金开始向上买权重股,使期指多单能大幅获利;当股价上涨至高位时,卖出期指多单进行获利交易,获利的资金再移往期指布建空单,此时,主力大户已满手权重股票与散户股民一样,主力大户卖出手中的权重股票,主力大户与散户股民都会赔钱,但主力大户的期指空单却能大幅获利。

2、分批投资:主力大户因手中持股种类及数量众多,不易于短暂时间出清持股,故业内操盘人会采分段式买进及卖出,理想的操作模式,当股市形成牛市走向时,会采正漏斗型买进法;当股市形成熊市走向时,会采倒漏斗型卖出法。

3、严控仓位:主力大户及业内操盘人,会因应公司内部的管控,进行持股仓位比例控制。一般投资人在股价高档时,持续比例都超过80%以上,因为市场内利好消息不断,加上散户股民也看到主力大户高档买股的信息,但却不知主力大户在高档布建空单的信息,一味地跟风,无任何严控个人持股比例的观念,等主力大户布建空单结束后,大举高位出货,表面上大家都损失惨重,但主力大户已做好避险行为,对主力大户来说,并无损失;所以,散户股民们须精于技术分析及期指动态,才能掌握自身的持股比例问题,不致产生严重亏损。这一套养、套、杀的过程,使自己在操作过程中更加顺畅,不为他人所动。

4、择优选股:主力大户在选择股票会是流通性佳(权重股)、业绩成长股票(创新行业股)及政策支持行情(能源、通讯股),对于股本流通性小或二三级市场股票则兴致缺缺,所以,一般股民在选股时务必与主力大户思维接近,不要买进冷门股票;冷门股票有一特色,就是暴涨暴跌,一般投资人若盲目跟风,就很容易落入陷阱之中,最终惨赔出场。

5、计划性股票操作:主力大户或机构的操盘人都需要提出投资计划才能进行股票投资行为,他们的灵活性比股民们低,操盘时,会采取分扰方式进出股市;另外,国外投资机构每季度须提报操盘绩效,在季末前10~15交易日,会频繁进出特定股票,使这类股票产生季末作账行情。未来中国股市也会因投资机构多元化,慢慢形成类似的作账交易行为。

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作者: 百姓财富

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