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期货如何设置止损?设置了止损有什么用?

期货及时止损是一个非常有趣的话题,对于很多日内交易者来说,及时止损简直就是恶梦,因为他们遇到最多的情况,在他们做多的时候,行情刚把他们的及时止损单扫出来之后就立马掉头上涨,在他们做…

期货及时止损是一个非常有趣的话题,对于很多日内交易者来说,及时止损简直就是恶梦,因为他们遇到最多的情况,在他们做多的时候,行情刚把他们的及时止损单扫出来之后就立马掉头上涨,在他们做空的时候,行情刚把他们的及时止损单扫出来之后就立马掉头下跌,似乎他们的一举一动都被盯上了似的。对于一些大的散户或者主观交易者来说,他们往往是不设及时止损而经常被爆出爆仓的消息。给人的感觉就是及时止损也不对,不及时止损也不对。

首先,我们讨论第一个问题,那就是该不该及时止损?我认为还是需要设置好及时止损的,我也经常被及时止损打出来,一次亏得点数比那些日内交易者亏得点数大一些,但换过想一下,一个昨日内被及时止损亏损了5次,每次亏20个点,和一个做趋势的及时止损了一次,一次及时止损亏损了100个点,不是一个道理吗?很多时候,当你放大交易级别之后,在日内可能只是一个盘中的震荡,你不去管它,不去操作,有时候是最好的选择,相反,你频繁去操作,很容易多空被打脸,频繁被及时止损。我也是做日内开始的,从我个人的经验来说,日内及时止损并不比做波段做趋势及时止损的金额少。设置及时止损是一种概率思维,是对黑天鹅事件的尊重,即使意外发生的概率特别小,我们还是需要设置及时止损的。

其次,既然明确了需要及时止损,那么如何设置及时止损呢?设置及时止损的确是一门学问,及时止损设置小了,就容易被及时止损之后,行情向着自己预期的方向发展,让人感到遗憾。及时止损设置大了,往往对于绝大多数交易者来说无法承受那么大额度的亏损。对于及时止损,交易者需要明确的是,你这一单及时止损是对交易方向的否定还是对开仓时机的否定。如果你对交易方向比较确定,只是交易时机不是把握很好的情况下,可以稍微放大一些及时止损区间。相反,如果你对交易时机比较确定,而对交易方向把握不住的时候,我建议还是适当缩小一下及时止损区间。

如上图所示,焦炭在2018年5月22日该区域若黄色线进场,如果把及时止损设置在绿色线,则很容易及时止损,及时止损之后行情开始反弹向上,如果把及时止损放在红色线,及时止损又稍微有点大,这时候行情就不会触及你的及时止损,所以有一个合适的及时止损是非常重要的。

我个人在实际交易过程中,及时止损有的时候设置比较大,有的时候设置比较小,取决于行情发展的位置与我对行情的判断,如果是高位或低位追进的时候,我无法确定行情是继续延续还是转折,这个时候我需要谨慎,通常设置窄及时止损;如果是行情刚开始启动的时候,我基本上确定行情大概率会继续延续,这个时候我会适当地放开自己的及时止损空间。当然每个人及时止损的方法不一致,网络流传有各种的及时止损方式,我觉得适用性都不大。我个人经常采用的是单根K线入场法。当我对某个商品的基本面了解清楚之后,等待盘面发出的技术信号给我指示,我就会开始入场,通常情况下,我采取的是日线级别的强烈分型作为入场信号,而及时止损则是在入场K线的最低点或者分型的最低点,当然,这是针对于行情刚刚启动来说。对于行情已经发展到一定阶段了,我无法判断行情是延续还是转折,我同样采取的是分型入场和单根K线最低点及时止损的策略,而此时我会降低级别,不是在日线级别上进行及时止损,会在1H或者30分钟级别的K线作为单根k线的及时止损级别。

如上图所示,在小时级别中,K线出现了一个反转K线,这时候我们可以以分型形态,反转形态进场,及时止损设置在K线的最低价,这是一种单根K线及时止损方法。

简单来说,我认为,具备概率思维的交易者,应当需要设置及时止损。当你的及时止损是用来否定交易时机时,可以适当放大及时止损区间,我采取的是日K线级别的分型入场的那根k线的最低点为及时止损点;当你的及时止损是用来否定交易方向时,可以适当缩小及时止损区间,我才去的是30分钟或小时线K线级别的分型入场的那根k线的最低点为及时止损点。此外,建议日内交易者放弃日内交易,逐渐放大你的交易级别。

及时止损对一般投资人而言是一件痛苦的事情,但它却是保护你资金不再受到损失的唯一方法。在高风险的市场里,大凡期货高手都会把风险扼杀在风险的厨师阶段,及时止损又分为以下几种:

1:资金及时止损:很多人利用这种方法及时止损,因为此在心里方面占有优势。一般指外来资金,来市场都是为了赚钱,但也应该考虑到亏钱和这笔资金的最大承受能力。

比如说某人投资100万,他的最大资金亏损允许亏10万,当达到这个极限时,无论你说的再好听技术再高,资金会抽离这个市场。

2:波动性及时止损:经常操盘的人一般都使用这种及时止损方法。可以先嘉定这个品种一天或者几天的波动区间,如走势波动超出了这个范围就要进行主动性及时止损,这是比较可靠的方法之一。

如上图所示,铁矿在2018年6月期间,铁矿的波动日内上下波幅在11个点左右,如果超出了这个区间就要手动及时止损。

3:时间及时止损:一个合约一旦买卖,好长时间没有朝你预测的方向发展,或横盘。如果时间太长了,即使没有利润也要及时止损

如上图所示,铁矿在2018年3月23日-2018年4月13日,假设你是看空铁矿,并且做空铁矿,但是铁矿在接下来的3周时间内并没有朝着你的预期方向走,那么这个时候你就要考虑平仓离场,哪怕没有获利,或者小幅度的获利,因为在一定的时间周期里,行情并没有朝着你的预期发展,那么你就要考虑行情可能会出现一个反转信号,因为按照时间周期来说,按照你的预期来说,行情应该是要跌下去的,但是时间到了行情却没有出现下跌。

4:支撑和阻挡及时止损。在重要的支撑位和压力位买卖是投资获利的又一方式,当重要的位置被击穿,要顺势。一般做反向单子为好。

如上图所示,焦炭在2017年10月20日一直维持一个区间震荡走势,上方红色线为阻力线,下方蓝色线为支撑线,一旦突破这两根支撑及压力线则行情可能会选择突破,可选择参考支撑及压力线及时止损。

5:心里及时止损。交易中最重要的因素就是人的心里,当你昨晚一笔交易之后,非常后怕或者极度兴奋这时要关注心里因素的变化等。调整好后在入市。

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作者: 百姓财富

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