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基金卖出价格怎么算?按哪一天的净值计算?

开放式基金是没有投资期限的,也不存在投资到期或是自动赎回,买入基金产品后需要投资者根据个人需求主动申请卖出。那么基金卖出价格怎么算?按哪一天的净值计算呢?下面由基金入门网小编为大家…

开放式基金是没有投资期限的,也不存在投资到期或是自动赎回,买入基金产品后需要投资者根据个人需求主动申请卖出。那么基金卖出价格怎么算?按哪一天的净值计算呢?下面由基金入门网小编为大家介绍。


1、基金卖出价格怎么算

基金卖出价格即基金卖出当日(T日)的基金单位净值,例如T日基金单位净值为1,那么意味着基金卖出价格为1元/份。

T日是指基金交易日,交易日不含周末和法定节假日。并且交易日的计算时间以股市收市时间15:00为界,超过15:00则下一个交易日计算为T日。

例如,投资者在3月6日15:00前提交赎回申请,那么3月6日(周五)为T日,基金卖出价格按3月6日基金单位净值计算。

如果投资者在3月6日(周五)15:00后提交赎回申请,那么基金赎回按下一个交易日基金净值进行计算。因为3月7日、8日为周末,不计算为交易日,所以下一个交易日为3月9日(周一)。

2、基金净值计算方法

基金净值并不是实时更新的,开放式基金每日更新一次净值,更新时间为当日股市收市之后(15:00后)。

基金卖出必须在当日15:00前操作才会按当日净值计算,而当日净值又必须在15:00后才会更新,所以投资者在卖出基金时,实际上并不知道自己的卖出价格。投资者卖出当日看到的单位净值是基金上一个交易日的净值。

3、基金卖出后净值涨跌是否影响收益

基金T日卖出以T日净值计算赎回金额,而且基金收益只计算到T日,T+1日及之后的基金净值涨跌都与收益无关了。

以上就是关于基金卖出价格怎么算?按哪一天的净值计算?的内容,希望对大家有所帮助。更多基金知识请继续关注基金入门网!温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。

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作者: 百姓财富

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