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肺炎疫情蔓延 做多欧元买入英镑熊市价差

(I)、基本面摘要 ▶肺炎疫情持续蔓延中国央行出手救市:根据世界卫生组织(WHO)的数据,新型冠状病毒肺炎造成的全球死亡人数已达到813人,高于非典(SARS)之前的774人死亡。…

(I)、基本面摘要

▶肺炎疫情持续蔓延中国央行出手救市:根据世界卫生组织(WHO)的数据,新型冠状病毒肺炎造成的全球死亡人数已达到813人,高于非典(SARS)之前的774人死亡。虽治肺炎的特效药尚未确定找到,但中国央行已拿出平复市场的宽松“解药”。央行周一、周二两日进行总计1.7万亿元人民币的天量逆回购,并加大中标利率下调幅度。这帮助股市扭转周一单日蒸发数千亿美元市值的局面,也给人民币汇率托了底。
▶中国降低部分美国进口商品关税中美元首通话:为促进中美经贸关系健康稳定发展,根据多项法律法规及国际法基本原则,国务院关税税则委员会按程序决定,自2020年2月14日13时01分起,调整原规定的多项商品的加征税率由10%为5%,多项由5%调整为2.5%。根据新华社周五(2月7日)报道,国家主席习近平7日上午应约同美国总统特朗普通电话。两国元首同意,继续通过各种方式保持密切沟通。
▶美元数据传佳音黄金创11月初以来最大周跌幅:美国上周多份重要经济数据表现强劲。1月ADP就业人口增加29.1万,远超市场预期。商务部随后公布去年贸易赤字为2013年以来首次下降,表明特朗普“美国优先”政策降低商品流动。ISM美国1月非制造业活动指数上升至去年8月以来最高。1月非农就业人口更远高于华尔街预估,扶助带动美国就业市场进一步走强。尽管本周经济数据表现强劲,不过2月伊始交易员转而开始押注美联储今年或将多次降息,值得注意。
(II)、外汇期货与期权策略综述
▶买入欧元兑美元2020年3月份到期期货合约(芝商所合约代码6EH0)。
▶买入行权价为1.2850、1.2950的英镑熊市价差组合(芝商所合约代码6BH0)。
(II-1)、期货市场头寸分析
据美国商品期货委员会公布的2020/2/4期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化1998万手,日元净空头变化70万手,英镑净空头变化1677万手,澳元净多头变化2658万手,加元净空头变化3662万手,瑞士法郎净空头变化1893万手,纽元净多头变化104万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:英镑,澳元,加元,瑞士法郎。
(II-2)、本周外汇期货交易策略
基本面上,上周美元经济数据可谓喜人,大量经济数据创下历史以来新高或增长。周五非农数据出炉后,美元短暂走低后大幅拉升,多个非美货币对在支撑位破位下跌。然而美元兑日元未能顺利走高,主要是冠状病毒带来的避险情绪导致。立足新一周,由于本周经济数据公布频率下降,料汇价更多受到疫情影响,美元利空影响加重。技术面上,由于欧元目前超卖情况严重,短期内反弹需求严重,本周初短线反弹可能性较大。建议周初买入欧元兑美元期货合约。买入点位1.0970,止损在1.0950近,止盈位在1.1010,及时移动止损保护盈利。
(II-3)、本周外汇期权交易策略
买入标的为6BH0的Friday Weekly Premium Quoted英镑熊市价差期权组合。

英镑/美元上周维持交投1.29~1.32区间,但在周五跌破1.2900。未来继续下行,向下一个支持位1.2850靠近的下行风险陡升。不过由于上周下行主要受到美元走强影响,英镑本身基本面缺乏稳固下行基础,建议采用熊市价差谨慎做空。综上,建议买入行权价为1.2850,1.2950的熊市价差期权组合。
(III)、本周重要经济资料与事件汇总
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作者: 百姓财富

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