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欧美经济数据表现分化 卖出欧元买入英镑牛市价差

(I)、基本面摘要 ▶新型冠状病毒感染肺炎构成突发公共卫生事件:北京时间1月31日凌晨,世界卫生组织(WHO)宣布新型冠状病毒疫情构成国际关注突发公共卫生事件。而后,美国公告将从2…

(I)、基本面摘要

▶新型冠状病毒感染肺炎构成突发公共卫生事件:北京时间1月31日凌晨,世界卫生组织(WHO)宣布新型冠状病毒疫情构成国际关注突发公共卫生事件。而后,美国公告将从2月2日下午5时起采取临时性防疫措施,严格检查和限制入境。意大利也宣布进入国家紧急状态,拨款应对新型冠状病毒疫情。全球多家航空公司宣布暂停或减少中国航班。疫情持续冲击市场,引发投资者担忧,全球股市、油市等风险资产遭遇重挫。
▶美联储新年首次利率决议市场反响平淡:本次利率决议美联储宣布维持利率水平1.5%-1.75%不变,将超额准备金利率(IOER)上调5个基点至1.6%,均在市场预期范围内。FOMC委员们一致同意此次利率决定,并认为当前的货币政策立场是合适的。美联储指出劳动力市场强劲,经济温和增长,就业增长稳固,失业率维持低位。整体及核心通胀仍低于2%,将继续关注未来数据,致力于让通胀回归2%的对称性目标。
▶英国正式脱欧:伦敦时间1月31日晚,英国正式结束其47年的欧盟成员国身份,与欧盟进入“脱欧”过渡期,英国失去欧盟成员国资格,但仍需遵守欧盟规则、缴纳欧盟预算费用。过渡期至年底结束。其间双方将就未来贸易关系进行谈判。英国“脱欧”后,欧盟还剩27个成员国。
(II)、外汇期货与期权策略综述
▶卖出欧元兑美元2020年3月份到期期货合约(芝商所合约代码6EH0)。
▶买入行权价为1.3250、1.3350的英镑牛市价差组合(芝商所合约代码6BH0)。
(II-1)、期货市场头寸分析
据美国商品期货委员会公布的2020/1/28期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化391万手,日元净多头变化4115万手,英镑净多头变化5980万手,澳元净多头变化3074万手,加元净多头变化6002万手,瑞士法郎净多头变化4117万手,纽元净多头变化525万手,上周总持仓多空转换的货币有:澳元。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:日元,英镑,澳元,加元,瑞士法郎,纽元。
(II-2)、本周外汇期货交易策略
基本面上,美国自2019年年中,陷入经济衰退的风险已经舒缓,当前美国国内基本面维持稳健,在楼市活动上有所利好,预期楼市的乐观将一并影响制造业,零售和金融服务这类产业。而欧元区上周公布的经济数据并不理想,整个欧元区和欧盟经济在去年四季度均仅增长0.1%,全年增长了1%,相当疲弱。技术面上,上周最后一天,欧元于支撑位强势反弹,目前汇价处于1.112的支撑阻力密集区,未来走势更多受到多空双方博弈结果影响。由于本周欧元区将有多项经济数据公布,若延续上周不佳表现,则空方获得较大优势。综上,建议周初卖出欧元兑美元期货合约。卖出点位1.1120附近,止损在1.1160附近,止盈位在1.1070附近,及时移动止损保护盈利。
(II-3)、本周外汇期权交易策略
买入标的为6BH0的Friday Weekly Premium Quoted英镑牛市价差期权组合。

投资者正拭目以待英国和欧盟即将展开的贸易谈判。英国首相本周一将发表讲话,预计将宣布英国将以欧盟与加拿大间贸易协议为基础推进这一谈判,以便在今年12月之前如期达成协议。协议启动阶段预计利好消息可能性较大。综合目前英镑刚刚突破阻力位的走势,认为本周上涨可能性较大,可谨慎做多。综上,建议买入行权价为1.3250,1.3350的牛市价差期权组合。
(III)、本周重要经济资料与事件汇总
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作者: 百姓财富

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