期货交易中如何识别震荡行情

“及时”是指在行情运行过程中,在趋势中,行情有可能转而调整,也有可能在调整后又回到原来的走势,这种情况下,如果主观上把操作看作是一种震荡,就可能出现亏损。

在期货交易中,我们努力成为“市场的跟随者”。甚至 Livermore也承认,“每次我都是等到市场证实了我的判断之后,才采取行动去获利”,这表明预测并不可取。

而且问题提出者的行为是建立在预测的基础上的,这是不可取的,市场有可能走出任何一种行情,这种情况下,如果不分析走出行情的可能性,完全按照震荡处理,那么当遇到单边趋势时,损失就会很大。

冲击波处理技巧,是功夫在交易中的体现。人们常说的一句话,就是高手死于震荡,在震荡行情中不断建仓,或不断建仓失败,或建仓后持续不盈利,有人对期货市场上商品价格的历史走势做过估算,市场80%的时间处于震荡行情中,只有20%的时间是明显的单边趋势行情。若市场处于震荡中,投资者仍按市场观念进行单边趋势交易,期待每天都有大机会,追高追低难免会踩上陷阱。几次交易失败后,困惑和怀疑接踵而至。

为何有些投资者会在振荡市中频繁交易,而且不断亏损?有些投资者越亏越想通过连续交易弥补亏损,结果亏损不但没有缩小,反而越来越大,以至于陷入恶性循环。

第一,对于缺乏交易技巧的投资者来说,也许他们知道“振荡行情应该空仓”而不应该急于进行交易这一重要概念,但是他们却很难辨别市场是处于振荡还是趋势状态,以至于在振荡行情中也忙得不可开交。并非他们不想要空仓,而是他们没有足够的基础技术知识来判断当前市场是否需要空仓。

总体而言,市场震荡,需要空仓的特征表现在:均线缠绕在一起,无方向性,混乱无序;日线图上,今天是一个大阳线,明天又是一个大阴线,让人看不见均线的强弱,看不见均线的强弱,看不清均线的强弱,就失去了进场交易的基础;日线图上,今天是一个大阳线,明天又是一个大阴线,让人看不见均线的强弱,看不见均线的强弱,就失去了进场交易的基础;价格上下跳动,而且波动范围很小,在这个价格范围内交易,根本无利可图,还得付不菲的手续费。这就是振荡市场的基本特征。

另外一类投资者在震荡行情中频繁交易,属于交易心态的原因。这一市场上,有很多的投资者都是游手好闲的,他们总是渴望交易。这种致命的弱点使他们在市场波动中,根本没有交易机会时,也不愿坐下来空仓等待,甚至错误地认为期货交易就是每天都要进行的交易,对他们来说,这样做更好,因为每天都要空仓等待。

实际上,市场的性质决定了交易机会并非天天都有。尤其在震荡行情中,交易机会很少,甚至没有。若勉强交易,甚至沉溺于频繁交易中,最终的结果只能是连续交易失败所造成的损失,以及不菲的交易手续费。这样会导致自己的帐户资金不断缩水,一轮震荡行情下来,帐户资金损失惨重。在震荡行情结束时,走出单边趋势行情,正是大机会出现的时候,但由于投资者因为帐户本金损失了大半,只能眼睁睁的看着那些难得的交易机会离你远去,无奈“子弹”不足。在振荡市的中频繁交易中这是一个巨大的危害。

迷路在振荡行情中频繁交易的另一个危害是,由于振荡的无序性,会使投资者的交易思路以三天的超短线为主,赚点钱就要急着下注。振荡行情中即使没有大的亏损,但由于这种超短线的思维定式,当振荡行情结束时,很难及时做出反应,仍然被视为振荡行情。一次突破行情不敢果断多单跟进,一次突破行情不敢空单跟进,这将错失趋势行情介入的良机,也就意味着错过了真正大获利的大好时机。于是,振荡市中人忙进忙出,即捡芝麻丢西瓜。

即使市场运行在一个相对较宽的振荡区间内,出现符合自己交易规则的机会,也必须做到以较低的仓位,以及严格执行的止损策略为前提,适度参与。任何时候,真正推动帐户有效成长的行情都不是振荡市,而是单边趋势。

因此,振荡行情中最好的交易策略就是不交易,空仓不仅可以避免振荡造成的损失风险,还能保证账户资金不会遭受重大损失。当出现真正的趋势性机会时,也保证有足够的资金力量参与其中。与此同时,在振荡市中看空空仓,也有利于保持清晰的思路,不致于迷失在振荡行情中,更不会在振荡结束时仍浑然不知、错失良机。

虽然我们强调在振荡行情中要尽量减少交易或者空仓不交易,但也并非意味着在振荡行情中无事可做。投资者反而更应该打起精神,但不可一厢情愿地巴望着自己的账户在振荡市中还持续增长。投资者首先要严密监控自己,不要陷入振荡市中频繁交易;其次是要耐心观察市场的运行状况,留意振荡完成后的方向性选择。一般来说,振荡的时间越长,离真正机会出现的时间就越近。

事实上,振荡意味着下一个机会的到来。如果我们在机会到来之前轻举妄动,即使它最后来了,那我们也会错过它。

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