如何才能有效地执行交易计划

大多数交易者都会出现“执行交易系统的不易”的窘境,因此大多数交易者会不断地告诉自己,“要遵守纪律”,“要克服人性的弱点”,“要像机器一样冰冷”,“知行合一”,“无条件执行系统”,“要相信自己的交易系统”等等这些名言,耳熟能详,太多了,总之,大致的意思是要提高自己的执行力,严格执行。

但不管别人告诉你多少名言名句,教诲多少,誓言多少,心理书籍多少,指头多少,结果还是难以实行自己的交易制度,效果也不显著。不难理解的是,当你的交易系统连续亏损好几个月,连续三个月亏损,连续两个月都亏损时,你还会坚持交易系统吗?鬼才相信,你自己都不相信,因为此时,你对自己交易系统的赢利能力是怀疑的,是不信任的,在不信任的大环境下,自然不会严格执行,就像古代皇帝不信任大臣,大臣就有一死一伤,随时都要被抛弃。

由于在不信任的基础上产生的不执行力,于是就有很多人提出诸如“相信你的交易系统”、“相信你的交易系统”之类的名言,让你无条件地相信自己的交易系统。

可是,凭什么要相信你的交易系统?“信任”二字不是无本之木、无水之源,不是凭空产生的。如同想加入黑社会组织,黑社会组织凭什么相信你?无论你怎么告诉组织“你是多么忠诚,你是多么值得信任”,黑社会组织也不信任你,谁知道你是不是卧底,所以他们需要你的投名状,去杀个人或者犯个罪;古代忠臣被冤死前,无论你告诉皇帝“你是多么忠于他,把心掏给他”,都无济于事,口说无凭,信任不是靠说“信任”二字就行的。所以口头上的信任,是最不稳定的,一旦风吹草动,这种空洞的信任便被撕得粉碎,谈何去执行?

那么怎么样才能从骨头里信任你的交易系统呢?而不是停留在口头上的自我麻痹式的信任,这就需要“投名状”,需要充分地了解你的交易系统,对交易系统的各种特征、缺陷、遇到可能问题等了如指掌,就如同你对自己的汽车了如指掌,当某个部件出现问题,你便不会惊慌,便知道是哪里出的问题,一切尽在你的掌控之中。

那么如何对你的交易系统了如指掌呢?有两种方法,可同时进行:

第一,平时要做许多的功课,对你的交易系统做统计,知道交易系统的成功率是多少,当陷入系统行情震荡的时候,你的成功率又是多少。对于做趋势而言,40%多的成功率已经很不错了,你出现两次止损,很正常;当行情陷入无序震荡的时候,由于样本分布的不均,此时你的成功率只有20-30%,出现连续几次亏损,那是必然的。

你事先就会有这种概率上的必然预期,知道出现什么情况,那是必然会出现的情况,这样,当出现止损后,你知道这是你的交易系统必然会遇到的,则就不会盲目地产生了质疑、不信任,而是平静地接受她的缺点,等到下一次信号时,还会去严格执行。

第二,要想建立起对交易系统的绝对信任,平时就要做大量的历史交易训练,即双盲测试,测试了大部分品种和大部分时间周期,因为只有这样做了,无论做什么品种,做什么时间段,你都能获得一种稳定的盈利,止损都是可控的,说明你的这个系统是很不错的交易系统,完全符合判断一个好系统的条件,此时,你才会对交易系统产生极大的信任,甚至产生一种信仰,类似宗教一样。

此后,在未来的时候,当你面临一次止损,两次止损,三次止损的时候,你才会仍然坚持对交易系统的信仰,仍然能够坚持下去,因为你已经大规模测试,知道交易系统在过去那么长的时间内,无论对于什么品种,什么样的行情,什么样的时间段,都能获得一种稳定的盈利,对于震荡行情或者屌丝品种,虽然不能盈利,但风险是能够控制,回撤不大,即便出现了两三次止损,你也知道那是只是暂时性的、临时性的,也是必然会出现的,都在预期之内,而且趋势行情马上就会出来,你依然会坚持下去。

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